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假设某投资者在某 ETF 基金募集期内认购了2000份ETF, 基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800

广东华图教育 | 2022-08-20 11:11

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假设某投资者在某 ETF 基金募集期内认购了2000份ETF, 基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800份,当日标的指数收盘值为1225元。则折算比例为( ),折算份额为( )。

A

1.23660798、2473.22

B

1.51484478、3029.69

C

1.35968992、2719.38

D

1.32478392、2649.57

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  正确答案

本题考查ETF份额的折算。

折算比例=(基金资产净值/基金份额总额)/(标的指数收盘值/1000);折算份额=原持有份额×折算比例。

根据题意代入数值:折算比例=(6534522000/4313657800)/(1225/1000)=1.23660798

折算份额=2000×1.23660798=2473.22

故本题选A选项。

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  解析同上

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